Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 225

KH 12.09.2022 § 225  

1222/02.02.02/2022  

Valmistelija Talouspäällikkö Fredrik Böhme

 Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tammi-kesäkuun toteuman yhteenlaskettu tulos on noin 2,6 miljoonaa euroa positiivinen. Ennustetietojen perusteella tulos vuoden 2022 lopussa on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitoksen koko vuoden toteuma tullee olemaan talousarvion mukainen. Tulos tammi-kesäkuulta 2022 on noin 258 000 euroa.

 Talousarvioon nähden toimintatuotot ennustutaan ylittyvän noin 0,9 miljoonalla eurolla. Kulupuolella odotetaan noin 1,3 miljoonan euron ylitystä. Ylitys selittyy pitkälti noin miljoonan euron varauksella, liittyen epäselvään ohjelmistokuluun vuodelle 2022 ja mahdollisesti tulevasta oikeuskännistä Apotti Oy:tä vastaan. Verotuloissa ennustetaan noin 2,9 miljoonan euroa ylitystä talousarvioon nähden, mikä johtuu lähinnä huomattavasti paremmasta yhteisöverokertymästä. Valtionosuuksia odotetaan kertyvän noin 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Rahoitustuotoissa on huomioitu Kymenlaakson Sähkö Oy:n noin 1,1 miljoonaa euroa pienemmät osingot.

 Koko kaupungin, keskusten ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toteuma sekä ennuste ja niihin liittyvät kommentit että katsaus investoinneista löytyvät liitteestä.

 Kaupunginhallitukseen nähden sitovat yleisen hallinnon ja konsernihallinnon tavoitteet raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä.

 Liite nro 12.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan tarkastuslautakunnan kehityskohdetaulukon ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi osavuosikatsauksen yhteydessä.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös Kaupunginjohtaja korjasi osavuosikatsauksen sivulla 4 viimeisessä ruudussa olevan lauseen muotoon "Yrittäjien ja kaupungin välisen pyöreän pöydän.". Sama korjaus tehdään sivulle 57.

Osavuosikatsaukseen ja kehityskohdetaulukkoon tehtiin teknisiä korjauksia.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.